Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #285 с 25.06.2021 по 09.07.2021
Обзор операций с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 25.06 по 9.07.2021. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 58,8%, а доля облигаций – 38,9%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование облигаций. В группах 2.1/5.1 без операций. В группе 5.2 покупали биржевые облигации РН Банка. В группе 5.3 покупали облигации ЕвроХима и НКНХ, продавали бумаги ПИК СЗ. В группе 5.4 приобрели новый инструмент – биржевые облигации Корпорации ПИК. В группе 5.5 без операций. В группе 2.6 также без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 13 дней. Переходим к акциям. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование акций. В группе 6.1 покупали акции ММК, Русала, НЛМ, Сбербанка и Татнефти продавали бумаги остальных эмитентов. В группе 6.2 покупали акции ОГК-2, Россетей и ЛСР продавали бумаги остальных эмитентов кроме префов Башнефти. В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и Приволжья, Банка Санкт-Петербург и МРСК Центра. В группе 6.4 покупали акции Россетей Волги. В отраслевой структуре заметным было сокращение удельного веса компаний Нефтегазового и Энергетического секторов. В заключении наш постулат №4: Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок. Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews
Обзор операций с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 25.06 по 9.07.2021. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 58,8%, а доля облигаций – 38,9%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование облигаций. В группах 2.1/5.1 без операций. В группе 5.2 покупали биржевые облигации РН Банка. В группе 5.3 покупали облигации ЕвроХима и НКНХ, продавали бумаги ПИК СЗ. В группе 5.4 приобрели новый инструмент – биржевые облигации Корпорации ПИК. В группе 5.5 без операций. В группе 2.6 также без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 13 дней. Переходим к акциям. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование акций. В группе 6.1 покупали акции ММК, Русала, НЛМ, Сбербанка и Татнефти продавали бумаги остальных эмитентов. В группе 6.2 покупали акции ОГК-2, Россетей и ЛСР продавали бумаги остальных эмитентов кроме префов Башнефти. В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и Приволжья, Банка Санкт-Петербург и МРСК Центра. В группе 6.4 покупали акции Россетей Волги. В отраслевой структуре заметным было сокращение удельного веса компаний Нефтегазового и Энергетического секторов. В заключении наш постулат №4: Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок. Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews