Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #273 с 31.12.2020 по 22.01.2021
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 60,9%, а доля облигаций – около 37,9%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 26207. В группе 5.1 покупали бумаги РН Банка. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 покупали облигации всех эмитентов. Отдельно отметим приобретение нового инструмента- биржевые облигации ЕвроХима. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.3 покупали облигации Ульяновской области. В группе 5.3 покупали бумаги Новотранса и Сэтл Групп. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 полностью продали ЛенСпецСМУ. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.5 покупали облигации Обувь России. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 сделок не совершалось. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 16 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. Отметим, что в отчетном периоде проведено очередное ранжирование акций. В группе 6.1 покупали акции Газпрома, Сбербанка, Газпром нефти, ФСК и Россетей, продавали бумаги остальных эмитентов. Отдельно выделим перекладку из акций Алросы в обыкновенные акции Татнефти. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 покупали префы НКНХ, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Распадской. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции Банка Санкт-Петербург, покупали бумаги МРСК Центра и Приволжья и МРСК Центра. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре заметным было увеличение удельного веса компаний Нефтегазового сектора и сокращение доли представителей Цветной металлургии. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 60,9%, а доля облигаций – около 37,9%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 26207. В группе 5.1 покупали бумаги РН Банка. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 покупали облигации всех эмитентов. Отдельно отметим приобретение нового инструмента- биржевые облигации ЕвроХима. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.3 покупали облигации Ульяновской области. В группе 5.3 покупали бумаги Новотранса и Сэтл Групп. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 полностью продали ЛенСпецСМУ. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.5 покупали облигации Обувь России. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 сделок не совершалось. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 16 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. Отметим, что в отчетном периоде проведено очередное ранжирование акций. В группе 6.1 покупали акции Газпрома, Сбербанка, Газпром нефти, ФСК и Россетей, продавали бумаги остальных эмитентов. Отдельно выделим перекладку из акций Алросы в обыкновенные акции Татнефти. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 покупали префы НКНХ, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Распадской. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции Банка Санкт-Петербург, покупали бумаги МРСК Центра и Приволжья и МРСК Центра. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре заметным было увеличение удельного веса компаний Нефтегазового сектора и сокращение доли представителей Цветной металлургии. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.