Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #295 с 12.11.2021 по 26.11.2021
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 60,6%, а доля облигаций – порядка 39,3%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 продавали ОФЗ обеих серий. В группе 5.1 продавали облигации Газпрома. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.2 без операций. В группе 5.2 продавали бумаги Тинькофф Банка. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 продавали облигации СУЭК-Финанс, НКНХ и ЧТПЗ Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 продавали бумаги Мираторг-Финанс. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 сделок не совершалось. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 без изменений. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 22 дня. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Газпрома, НЛМК, Газпром нефти, ММК и Русала, покупали бумаги остальных эмитентов Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали акции ЛСР и префы НКНХ, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Самолета. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 покупали ЧМК, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Россетей Центра и Приволжья. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №2: Соотношение «риск-доходность» определяет клиент.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 60,6%, а доля облигаций – порядка 39,3%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 продавали ОФЗ обеих серий. В группе 5.1 продавали облигации Газпрома. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.2 без операций. В группе 5.2 продавали бумаги Тинькофф Банка. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 продавали облигации СУЭК-Финанс, НКНХ и ЧТПЗ Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 продавали бумаги Мираторг-Финанс. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 сделок не совершалось. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 без изменений. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 22 дня. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Газпрома, НЛМК, Газпром нефти, ММК и Русала, покупали бумаги остальных эмитентов Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали акции ЛСР и префы НКНХ, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Самолета. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 покупали ЧМК, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Россетей Центра и Приволжья. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №2: Соотношение «риск-доходность» определяет клиент.