Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #246 с 22.11.2019 по 06.12.2019
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 22 ноября доля акций составляет около 61,2%, а доля облигаций – около 38,5%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 продавали облигации ФСК. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 продавали облигации Газпром нефти, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 покупали биржевые облигации Сэтл Групп и РЕСО-Лизинг. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.4 без операций. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 также без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 16 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции всех эмитентов кроме Россетей. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 покупали акции ОГК-2, Аэрофлота, ЛСР, Распадской и Системы. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции Мостотреста, покупали бумаги МРСК Центра и Приволжья и Энела. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 покупали акции ЧМК. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре заметных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №7: Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 22 ноября доля акций составляет около 61,2%, а доля облигаций – около 38,5%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 продавали облигации ФСК. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 продавали облигации Газпром нефти, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 покупали биржевые облигации Сэтл Групп и РЕСО-Лизинг. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.4 без операций. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 также без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 16 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции всех эмитентов кроме Россетей. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 покупали акции ОГК-2, Аэрофлота, ЛСР, Распадской и Системы. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции Мостотреста, покупали бумаги МРСК Центра и Приволжья и Энела. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 покупали акции ЧМК. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре заметных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №7: Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования.