Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #293 с 15.10.2021 по 29.10.2021
Обзор операциий с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 15.10 по 29.10.2021. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 60,6%, а доля облигаций – около 38,8%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование облигаций. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 покупали ОФЗ выпусков 26212 и 26207. В группе 5.1 докупали облигации Транснефти. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.2 без операций. В группе 5.2 покупали облигации Тинькофф Банка, продавали бумаги Зенита. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 покупали бумаги Новотранса и Сэтл Групп. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 без операций. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 сделок не совершалось. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 10 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции НЛМК и Газпром нефти, покупали бумаги остальных эмитентов В группе 6.2 продавали акции Самолета, покупали бумаги остальных эмитентов кроме ЛСР и префов Башнефти. В группе 6.3 продавали акции Банка Санкт-Петербург, покупали бумаги Россетей Центра и Приволжья и Энела. В группе 6.4 покупали акции Россетей Волги. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №2: Соотношение «риск-доходность» определяет клиент. Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews
Обзор операциий с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 15.10 по 29.10.2021. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 60,6%, а доля облигаций – около 38,8%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование облигаций. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 покупали ОФЗ выпусков 26212 и 26207. В группе 5.1 докупали облигации Транснефти. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.2 без операций. В группе 5.2 покупали облигации Тинькофф Банка, продавали бумаги Зенита. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 покупали бумаги Новотранса и Сэтл Групп. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 без операций. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 сделок не совершалось. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 10 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции НЛМК и Газпром нефти, покупали бумаги остальных эмитентов В группе 6.2 продавали акции Самолета, покупали бумаги остальных эмитентов кроме ЛСР и префов Башнефти. В группе 6.3 продавали акции Банка Санкт-Петербург, покупали бумаги Россетей Центра и Приволжья и Энела. В группе 6.4 покупали акции Россетей Волги. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №2: Соотношение «риск-доходность» определяет клиент. Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews