Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #326 с 03.03.2023 по 17.03.2023
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет 61,4%, а доля облигаций порядка 38%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 покупали - ОФЗ серии 26225. В группе 5.1 без изменений. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 без операций. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 покупали облигации ЛСР и ПИК-Корпорации. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 продавали облигации Инарктики и Черкизово, покупали облигации Эталон-Финанс. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 покупали облигации Ульяновской области. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 14 дней. Переходим к акциям. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, Газпромнефти и ММК, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Транснефти и Русала. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали акции ЛСР, Банка Санкт-Петербург и префы Башнефти, покупали бумаги остальных эмитентов кроме ФСК-Россети и Рос Агро. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции ЭЛ5-Энерго, покупали бумаги остальных эмитентов. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №8: Стратегия полного инвестирования средств – лучший выбор инвестора в средне- и долгосрочном периоде.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет 61,4%, а доля облигаций порядка 38%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 покупали - ОФЗ серии 26225. В группе 5.1 без изменений. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 без операций. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 покупали облигации ЛСР и ПИК-Корпорации. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 продавали облигации Инарктики и Черкизово, покупали облигации Эталон-Финанс. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 покупали облигации Ульяновской области. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 14 дней. Переходим к акциям. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, Газпромнефти и ММК, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Транснефти и Русала. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали акции ЛСР, Банка Санкт-Петербург и префы Башнефти, покупали бумаги остальных эмитентов кроме ФСК-Россети и Рос Агро. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции ЭЛ5-Энерго, покупали бумаги остальных эмитентов. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №8: Стратегия полного инвестирования средств – лучший выбор инвестора в средне- и долгосрочном периоде.