Наши фонды. Арсагера - фонд акций. 3 квартал 2018

Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена составу и структуре активов фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая интересная и полезная информация. Начнем с динамики стоимости пая. Динамика стоимости пая положительная на всех окнах. Девятый постулат инвестирования гласит: качество результатов управления познается в сравнении с рынком. Наша цель - работать лучше индекса. Результат фонда опережает индекс Мосбиржи на окнах в 3 года, 5 и 10 лет. Давайте посмотрим, какие места занимает наш фонд среди всех открытых фондов акций. Данные предоставлены информационным ресурсом Investfunds. На квартальном окне мы 66-е, на годовом – 55-е, на трехлетнем 11-е, на пятилетнем окне мы 12-е, на окне в 10 лет – мы третьи. Перейдем к обзору активов фонда. Посмотрим, как изменилась отраслевая структура фонда. В отчетном квартале существенно снизилась доля транспорта. На годовом окне значительно выросла доля нефти и финсектора, снизились удельные веса минеральных удобрений и эмитентов из отрасли «Прочие». Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи. Основной вклад в отраслевое отклонение внесли следующие отрасли – энергетика, нефть, строительство и финансовый сектор. В индексе доля энергетики и строительства незначительна, доля нефти и финансового сектора в индексе значительно выше, чем в портфеле. Также в индексе есть отрасли машиностроение и связь, отсутствующие в составе фонда. Сравнив доходность фонда с доходностью индекса, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании. Читать далее ... http://arsagera.ru/info-blok/arsmedia_video-materialy_kompanii/regular/nashi_fondy_arsagera_fond_akcij_2_kvartal_2018_goda/