Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #315 с 23.09.2022 по 07.10.2022
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 61,4%, а доля облигаций порядка – 38%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группах 2.1/5.1 без изменений. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 продавали бумаги ГТЛК, а также полностью продали Автодор. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 покупали облигации ЛСР, продавали бумаги НКНХ и Сэтл Групп. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.4 без изменений. В группе 5.4 продавали биржевые облигации Корпорации ПИК. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 45 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование акций. В группе 6.1 продавали акции Лукойла, Газпром нефти и Новатэка, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Татнефти. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали префы НКНХ, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Рос Агро. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции Ашинского метзавода, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Россетей Центра и Приволжья. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение удельного веса компаний Нефтегазового и Потребительского секторов. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 61,4%, а доля облигаций порядка – 38%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группах 2.1/5.1 без изменений. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 продавали бумаги ГТЛК, а также полностью продали Автодор. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 покупали облигации ЛСР, продавали бумаги НКНХ и Сэтл Групп. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.4 без изменений. В группе 5.4 продавали биржевые облигации Корпорации ПИК. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 45 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование акций. В группе 6.1 продавали акции Лукойла, Газпром нефти и Новатэка, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Татнефти. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали префы НКНХ, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Рос Агро. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции Ашинского метзавода, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Россетей Центра и Приволжья. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение удельного веса компаний Нефтегазового и Потребительского секторов. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность.