Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #212 с 27.07.2018 по 10.08.2018
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 27.07.2018 по 10.08.2018. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 27.07 на 10.08.18 За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 10 августа доля акций составляет около 60,3%, а доля облигаций – около 39,6%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 10.08.18 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 10.08.18 В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серий 26212. В группе 5.1 без операций Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 10.08.18 В группе 5.2 покупали биржевые облигации Газпромнефти. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 10.08.18 В группе 5.3 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 10.08.18 Дюрация долговой части портфеля сократилась на 15 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 10.08.18 Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Лукойла, Газпрома, префы Башнефти покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 10.08.18 В группе 6.2 продавали акции Акрона, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Газпром нефти и Группы ЛСР. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 10.08.18 В группе 6.3 покупали акции МРСК Волги и префы Нижнекамскнефтехима, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Банка Санкт-Петерург и МРСК Центра. В группе 6.4 покупали акции ЧМК. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 10.08.18 В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №1 - Мера риска определяет доходность. На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 27.07.2018 по 10.08.2018. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 27.07 на 10.08.18 За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 10 августа доля акций составляет около 60,3%, а доля облигаций – около 39,6%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 10.08.18 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 10.08.18 В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серий 26212. В группе 5.1 без операций Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 10.08.18 В группе 5.2 покупали биржевые облигации Газпромнефти. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 10.08.18 В группе 5.3 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 10.08.18 Дюрация долговой части портфеля сократилась на 15 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 10.08.18 Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Лукойла, Газпрома, префы Башнефти покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 10.08.18 В группе 6.2 продавали акции Акрона, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Газпром нефти и Группы ЛСР. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 10.08.18 В группе 6.3 покупали акции МРСК Волги и префы Нижнекамскнефтехима, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Банка Санкт-Петерург и МРСК Центра. В группе 6.4 покупали акции ЧМК. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 10.08.18 В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №1 - Мера риска определяет доходность. На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.