Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #384 с 20.06.2025 по 04.07.2025
👀 Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: https://t.me/joinchat/Rewv-KiCnj_75wb8 Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Антон Мельников, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 20.06.2025 по 04.07.2025. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и Композитного индекса облигаций Московской Биржи. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60 %. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля облигаций составляет около 52,9 %, а доля акций порядка 46,5 %. На ваших экранах информация о среднем размере дивидендов на пай за период с начала года и год плавающим окном, который рассчитывается делением суммы дивидендных поступлений на среднее количество паёв. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 сделок не совершалось. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 продавали облигации ВымпелКома серии 001Р-07, покупали остальные бумаги, кроме облигаций ВымпелКома серии 001Р-08. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 полностью продали облигации Балтийского лизинга серии БО-П15. Приобрели новый финансовый актив – облигации Балтийского лизинга серии БО-П16. Покупали бумаги Сэтл Групп, РЕСО-Лизинга и Группы ЛСР серии 001Р-09. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4. покупали облигации ЕвроТранса. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 без операций. В группе 5.5 продавали облигации ТГК-14, покупали бумаги Каршеринг Руссия. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 продавали облигации Мэйл.Ру Финанс и Уральской стали. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 7 дней. На отчётную дату облигация ВымпелКома серии 001Р-08 является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля. Переходим к акциям. Отметим, что в отчётном периоде было проведено очередное ранжирование. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.1 продавали акции Банка ВТБ, НЛМК, префы Транснефти и Сургутнефтегаза, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 покупали акции ФСК-Россетей, Банка Санкт-Петербург и Интер РАО, продавали бумаги остальных эмитентов, кроме префов Башнефти. Состав и структура группы 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 приобрели новый финансовый актив – акции Банка Уралсиб. Продавали акции Самолета, Группы ЛСР, ЕвроТранса и префы Нижнекамскнефтехима, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 покупали акции ЧМК, продавали бумаги М.Видео. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда значительно снизилась доля Финансового сектора. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключение наш постулат № 3: Регулярное ранжирование – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов. На этом у меня всё. Всего хорошего и до свидания.
👀 Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: https://t.me/joinchat/Rewv-KiCnj_75wb8 Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Антон Мельников, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 20.06.2025 по 04.07.2025. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и Композитного индекса облигаций Московской Биржи. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60 %. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля облигаций составляет около 52,9 %, а доля акций порядка 46,5 %. На ваших экранах информация о среднем размере дивидендов на пай за период с начала года и год плавающим окном, который рассчитывается делением суммы дивидендных поступлений на среднее количество паёв. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 сделок не совершалось. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 продавали облигации ВымпелКома серии 001Р-07, покупали остальные бумаги, кроме облигаций ВымпелКома серии 001Р-08. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 полностью продали облигации Балтийского лизинга серии БО-П15. Приобрели новый финансовый актив – облигации Балтийского лизинга серии БО-П16. Покупали бумаги Сэтл Групп, РЕСО-Лизинга и Группы ЛСР серии 001Р-09. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4. покупали облигации ЕвроТранса. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 без операций. В группе 5.5 продавали облигации ТГК-14, покупали бумаги Каршеринг Руссия. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 продавали облигации Мэйл.Ру Финанс и Уральской стали. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 7 дней. На отчётную дату облигация ВымпелКома серии 001Р-08 является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля. Переходим к акциям. Отметим, что в отчётном периоде было проведено очередное ранжирование. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.1 продавали акции Банка ВТБ, НЛМК, префы Транснефти и Сургутнефтегаза, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 покупали акции ФСК-Россетей, Банка Санкт-Петербург и Интер РАО, продавали бумаги остальных эмитентов, кроме префов Башнефти. Состав и структура группы 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 приобрели новый финансовый актив – акции Банка Уралсиб. Продавали акции Самолета, Группы ЛСР, ЕвроТранса и префы Нижнекамскнефтехима, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 покупали акции ЧМК, продавали бумаги М.Видео. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда значительно снизилась доля Финансового сектора. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключение наш постулат № 3: Регулярное ранжирование – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов. На этом у меня всё. Всего хорошего и до свидания.