Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 02.12 по 16.12.16
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 2 по 16 декабря 2016 года. Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 16 декабря доля акций составляет около 50.4%, а доля облигаций – около 49.5%. Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля. В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 26207 и 26212, а также Москвы 48 серии. В группе 5.1 без операций. В группе 5.2 покупали облигации ЛенСпецСМУ, а также биржевые облигации Газпромнефти и ГТЛК. В группе 2.3 купили облигации Самарской области. В группе 5.3 покупали облигации Русгиlро. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 16 декабря 2016 года Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Дюрация долговой части выросла на 1 день. Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Алросы и ММК, продавали бумаги Газпрома, МТС, АФК Системы, ФСК ЕЭС. В группе 6.2 покупали префы Башнефти. Продавали обыкновенные акции Российских сетей, ТМК, ОГК-2, Аэрофлота, Группы ЛСР, префы Татнефти. В группе 6.3 приобрели новый инструмент – акции Энел Россия. Продавали акции Моэска, ТГК-1, Банка Санкт-Петербург, МРСК Центра и Приволжья и МРСК Центра, а также префы Нижнекамскнефтехима. Полностью продали акции Протека. В группе 6.4 продавали акции ОПИНа. В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли энергетики. Представители потребительского сектора покинули состав портфеля. Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством. Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих. В заключение наш постулат №3. Регулярное ранжирование – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов. На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 2 по 16 декабря 2016 года. Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 16 декабря доля акций составляет около 50.4%, а доля облигаций – около 49.5%. Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля. В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 26207 и 26212, а также Москвы 48 серии. В группе 5.1 без операций. В группе 5.2 покупали облигации ЛенСпецСМУ, а также биржевые облигации Газпромнефти и ГТЛК. В группе 2.3 купили облигации Самарской области. В группе 5.3 покупали облигации Русгиlро. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 16 декабря 2016 года Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Дюрация долговой части выросла на 1 день. Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Алросы и ММК, продавали бумаги Газпрома, МТС, АФК Системы, ФСК ЕЭС. В группе 6.2 покупали префы Башнефти. Продавали обыкновенные акции Российских сетей, ТМК, ОГК-2, Аэрофлота, Группы ЛСР, префы Татнефти. В группе 6.3 приобрели новый инструмент – акции Энел Россия. Продавали акции Моэска, ТГК-1, Банка Санкт-Петербург, МРСК Центра и Приволжья и МРСК Центра, а также префы Нижнекамскнефтехима. Полностью продали акции Протека. В группе 6.4 продавали акции ОПИНа. В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли энергетики. Представители потребительского сектора покинули состав портфеля. Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством. Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих. В заключение наш постулат №3. Регулярное ранжирование – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов. На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.