Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #319 с 18.11.2022 по 02.12.2022
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 18.11 по 02.12.2022. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет 60,8%, а доля облигаций порядка 37,3%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 частично переложились из ОФЗ серии 26212 в ОФЗ серии 26235. В группе 5.1 продавали облигации Нор.никеля, а также частично переложились из облигаций ВЭБ серии 1Р-19 в облигации того же ВЭБ серии 2Р-33. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 продавали бумаги ЕвроХима. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 покупали облигации Сэтла и СУЭК-Финанс. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.4 сделок не совершалось В группе 5.4 переложились из облигаций 2-го выпуска Эталон-Финанс в 3-ий. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 36 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, ММК и НЛМК, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Лукойла и Газпром нефти. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали акции Россетей, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Рос Агро, Башнефти и Банка Санкт-Петербург. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции Россетей Центра и Приволжья, Энела, М.Видео и Ренессанса. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда заметным было сокращение удельного веса компаний Нефтегазового сектора и Черной металлургии. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность.
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 18.11 по 02.12.2022. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет 60,8%, а доля облигаций порядка 37,3%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 частично переложились из ОФЗ серии 26212 в ОФЗ серии 26235. В группе 5.1 продавали облигации Нор.никеля, а также частично переложились из облигаций ВЭБ серии 1Р-19 в облигации того же ВЭБ серии 2Р-33. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 продавали бумаги ЕвроХима. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 покупали облигации Сэтла и СУЭК-Финанс. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.4 сделок не совершалось В группе 5.4 переложились из облигаций 2-го выпуска Эталон-Финанс в 3-ий. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 36 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, ММК и НЛМК, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Лукойла и Газпром нефти. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали акции Россетей, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Рос Агро, Башнефти и Банка Санкт-Петербург. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции Россетей Центра и Приволжья, Энела, М.Видео и Ренессанса. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда заметным было сокращение удельного веса компаний Нефтегазового сектора и Черной металлургии. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность.