Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #383 с 06.06.2025 по 20.06.2025
👀 Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: https://t.me/joinchat/Rewv-KiCnj_75wb8 За отчётный период стоимость пая изменилась отрицательно, а композитный индекс положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и Композитного индекса облигаций Московской Биржи. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60 %. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля облигаций составляет около 52,6 %, а доля акций порядка 46,8 %. На ваших экранах информация о среднем размере дивидендов на пай за период с начала года и год плавающим окном, который рассчитывается делением суммы дивидендных поступлений на среднее количество паёв. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 покупали ОФЗ серий 26238, 26240 и 26243. В группе 5.1 полностью продали облигации Газпром нефти. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 покупали бумаги ВСК, продавали облигации ВымпелКома серии 001Р-08. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 продавали облигации Группы ЛСР серии 001Р-08 и Балтийского Лизинга, покупали бумаги РЕСО-Лизинга и Группы ЛСР серии 001Р-09. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4. сделок не совершалось. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 без операций. В группе 5.5 продавали облигации Каршеринг Руссия и ТГК-14 серии 001Р-05. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 продавали облигации Мэйл.Ру Финанс. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 4 дня. На отчётную дату облигация ВымпелКома серии 001Р-08 является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля. Переходим к акциям. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, Банка ВТБ, Роснефти и префы Транснефти, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали акции ММК, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции Россетей Центра и Приволжья, Россетей Центра, а так же РуссНефти, покупали бумаги остальных эмитентов, кроме ЧМК. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда значительно увеличилась доля Энергетического сектора. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключение наш постулат № 2: Соотношение «риск-доходность» определяет клиент.
👀 Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: https://t.me/joinchat/Rewv-KiCnj_75wb8 За отчётный период стоимость пая изменилась отрицательно, а композитный индекс положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и Композитного индекса облигаций Московской Биржи. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60 %. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля облигаций составляет около 52,6 %, а доля акций порядка 46,8 %. На ваших экранах информация о среднем размере дивидендов на пай за период с начала года и год плавающим окном, который рассчитывается делением суммы дивидендных поступлений на среднее количество паёв. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 покупали ОФЗ серий 26238, 26240 и 26243. В группе 5.1 полностью продали облигации Газпром нефти. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 покупали бумаги ВСК, продавали облигации ВымпелКома серии 001Р-08. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 продавали облигации Группы ЛСР серии 001Р-08 и Балтийского Лизинга, покупали бумаги РЕСО-Лизинга и Группы ЛСР серии 001Р-09. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4. сделок не совершалось. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 без операций. В группе 5.5 продавали облигации Каршеринг Руссия и ТГК-14 серии 001Р-05. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 продавали облигации Мэйл.Ру Финанс. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 4 дня. На отчётную дату облигация ВымпелКома серии 001Р-08 является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля. Переходим к акциям. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, Банка ВТБ, Роснефти и префы Транснефти, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали акции ММК, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции Россетей Центра и Приволжья, Россетей Центра, а так же РуссНефти, покупали бумаги остальных эмитентов, кроме ЧМК. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда значительно увеличилась доля Энергетического сектора. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключение наш постулат № 2: Соотношение «риск-доходность» определяет клиент.