Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #265 с 11.09.2020 по 25.09.2020
За отчётный период стоимость пая изменилась положительно, а композитный индекс -отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 62%, а доля облигаций – около 38%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 26207. В группе 5.1 покупали бумаги Газпрома. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 покупали биржевые облигации Тинькофф Банка. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 покупали облигации Лидер-Инвеста. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 без операций. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.5 также без операций. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 сделок не совершалось. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 3 дня. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Роснети, Новатэка и НЛМК покупали бумаги остальных эмитентов кроме Сбербанка. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали акции всех эмитентов кроме префов НКНХ. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 покупали акции Банка Санкт-Петербурга, продавали бумаги Эталона. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре заметным было сокращение удельного веса компаний Нефтегазового сектора. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
За отчётный период стоимость пая изменилась положительно, а композитный индекс -отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 62%, а доля облигаций – около 38%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 26207. В группе 5.1 покупали бумаги Газпрома. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 покупали биржевые облигации Тинькофф Банка. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 покупали облигации Лидер-Инвеста. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 без операций. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.5 также без операций. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 сделок не совершалось. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 3 дня. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Роснети, Новатэка и НЛМК покупали бумаги остальных эмитентов кроме Сбербанка. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали акции всех эмитентов кроме префов НКНХ. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 покупали акции Банка Санкт-Петербурга, продавали бумаги Эталона. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре заметным было сокращение удельного веса компаний Нефтегазового сектора. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.