Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #302 с 25.03.2022 по 08.04.2022
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 25.02 по 8.04.2022. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 60,9%, а доля облигаций – 38,3%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группах 2.1/5.1 без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.2 без изменений. В группе 5.2 покупали облигации ГТЛК, вновь пополнили портфель бумаги Тинькофф Банка. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 покупали облигации Русской Аквакультуры, продавали бумаги ЛСР и Сэтл Групп, а также полностью продали НКНХ. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 продавали бумаги Корпорации ПИК. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 продавали облигации Ульяновской области. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 42 дня. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование акций. В группе 6.1 покупали акции ММК, НЛМК и Татнефти, продавали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали акции ФСК и Россетей, покупали бумаги остальных эмитентов, кроме расписок Рос Агро. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 покупали акции всех эмитентов кроме ЧМК. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 покупали акции Россетей Волги. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда заметным было сокращение удельного веса компаний Фин. Сектора и увеличение доли компаний Энергетического и Потребительского секторов, а также Строительной отрасли. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность. На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 25.02 по 8.04.2022. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 60,9%, а доля облигаций – 38,3%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группах 2.1/5.1 без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.2 без изменений. В группе 5.2 покупали облигации ГТЛК, вновь пополнили портфель бумаги Тинькофф Банка. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 покупали облигации Русской Аквакультуры, продавали бумаги ЛСР и Сэтл Групп, а также полностью продали НКНХ. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 продавали бумаги Корпорации ПИК. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 продавали облигации Ульяновской области. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 42 дня. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование акций. В группе 6.1 покупали акции ММК, НЛМК и Татнефти, продавали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали акции ФСК и Россетей, покупали бумаги остальных эмитентов, кроме расписок Рос Агро. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 покупали акции всех эмитентов кроме ЧМК. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 покупали акции Россетей Волги. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда заметным было сокращение удельного веса компаний Фин. Сектора и увеличение доли компаний Энергетического и Потребительского секторов, а также Строительной отрасли. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность. На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.