Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #334 с 23.06.2023 по 07.07.2023
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 60.9 %, а доля облигаций порядка 37,3%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 приобрели новый инструмент ОФЗ серии 26238. Также отметим полную продажу ОФЗ серии 26228. Кроме этого, покупали ОФЗ остальных серий. В группе 5.1 сделок не совершалось. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 покупали облигации Системы и Вымпелкома. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.3 покупали ОФЗ серии 46020. В группе 5.3 покупали облигации Уральской стали, Самолёта и группы ЛСР. Полностью продали облигаций Сэтл Групп и Автодора серии 004Р-01. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 продавали облигации Автодора серии 002Р-05, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 покупали облигации Ульяновской области. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 115 дней. В сегодняшней передаче мы вводим новый ориентир – облигацию, наиболее близкую по своим характеристикам к параметрам облигационного портфеля. На отчётную дату такой бумагой является облигация ВымпелКома серии 001Р-06. Переходим к акциям. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.1 приобрели новый инструмент – акции Алросы. Также покупали бумаги Сбербанка, Газпрома, Татнефти, Газпромнефти и префы Транснефти, продавали акции остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 полностью продали расписки Рос Агро. Также продавали акции Распадской, ФСК – Россети и префы НКНХ, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 покупали акции РуссНефти, ЭЛ5-Энерго и М.видео, продавали бумаги остальных эмитентов. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение удельного веса Цветной металлургии. А также уменьшение долей Потребительского, Нефтегазового, Энергетического и Строительного секторов. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат № 7: Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 60.9 %, а доля облигаций порядка 37,3%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 приобрели новый инструмент ОФЗ серии 26238. Также отметим полную продажу ОФЗ серии 26228. Кроме этого, покупали ОФЗ остальных серий. В группе 5.1 сделок не совершалось. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 покупали облигации Системы и Вымпелкома. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.3 покупали ОФЗ серии 46020. В группе 5.3 покупали облигации Уральской стали, Самолёта и группы ЛСР. Полностью продали облигаций Сэтл Групп и Автодора серии 004Р-01. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 продавали облигации Автодора серии 002Р-05, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 покупали облигации Ульяновской области. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 115 дней. В сегодняшней передаче мы вводим новый ориентир – облигацию, наиболее близкую по своим характеристикам к параметрам облигационного портфеля. На отчётную дату такой бумагой является облигация ВымпелКома серии 001Р-06. Переходим к акциям. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.1 приобрели новый инструмент – акции Алросы. Также покупали бумаги Сбербанка, Газпрома, Татнефти, Газпромнефти и префы Транснефти, продавали акции остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 полностью продали расписки Рос Агро. Также продавали акции Распадской, ФСК – Россети и префы НКНХ, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 покупали акции РуссНефти, ЭЛ5-Энерго и М.видео, продавали бумаги остальных эмитентов. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение удельного веса Цветной металлургии. А также уменьшение долей Потребительского, Нефтегазового, Энергетического и Строительного секторов. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат № 7: Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования.