Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #287 с 23.07.2021 по 06.08.2021
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 59,1%, а доля облигаций – 37,7%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 покупали ОФЗ серии 26212. В группе 5.1 продавали облигации Автодора. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 продавали облигации Банка Зенит, покупали бумаги РН Банка. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 покупали облигации Сэтл Групп и Русской Аквакультуры. Отдельно отметим полную продажу Ресо-Лизинг, а также перекладку из облигаций Новотранса первого выпуска во второй. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 покупали облигации Корпорации ПИК. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.5 покупали биржевые облигации ОР. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.6 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 39 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции ММК, Сбербанка, Новатэка и Русала, покупали бумаги остальных эмитентов кроме НЛМК. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали префы НКНХ, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Росагро. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции Банка Санкт-Петербург покупали бумаги Россетей Центра и Приволжья и МРСК Центра. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 покупали акции Россетей Волги. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре заметным было увеличение удельного веса компаний Строительной отрасли. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 59,1%, а доля облигаций – 37,7%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 покупали ОФЗ серии 26212. В группе 5.1 продавали облигации Автодора. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 продавали облигации Банка Зенит, покупали бумаги РН Банка. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 покупали облигации Сэтл Групп и Русской Аквакультуры. Отдельно отметим полную продажу Ресо-Лизинг, а также перекладку из облигаций Новотранса первого выпуска во второй. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 покупали облигации Корпорации ПИК. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.5 покупали биржевые облигации ОР. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.6 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 39 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции ММК, Сбербанка, Новатэка и Русала, покупали бумаги остальных эмитентов кроме НЛМК. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали префы НКНХ, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Росагро. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции Банка Санкт-Петербург покупали бумаги Россетей Центра и Приволжья и МРСК Центра. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 покупали акции Россетей Волги. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре заметным было увеличение удельного веса компаний Строительной отрасли. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность.