Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #308 с 17.06.2022 по 01.07.2022
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 17.06 по 01.07.2022. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 60,2%, а доля облигаций порядка – 38,9%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 продавали облигации Газпрома. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.2 без изменений. В группе 5.2 продавали облигации Зенита и РН Банка покупали бумаги Совкомбанка. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 продавали биржевые облигации СУЭК-Финанс. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 без операций. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 сделок не совершалось. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 7 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, Татнефти, Новатэк, НЛМК и Русала, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 покупали акции Россетей, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Рос Агро и Башнефти. Отдельно отметим обратную перекладку из обыкновенных акций НКНХ в префы. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции М.Видео, Банка Санкт-Петербург и ЧМК, покупали бумаги остальных эмитентов кроме ОГК-2. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 покупали акции обоих эмитентов. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда заметным было сокращение доли эмитентов Нефтегазового и Энергетического секторов, а также Цветной металлургии. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №9: Качество результатов управления познается в сравнении с рынком. На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания. Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews Дзен-канал: https://zen.yandex.ru/arsagera Сообщество в ВК: https://vk.com/arsagera_am Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: https://t.me/joinchat/Rewv-KiCnj_75wb8
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 17.06 по 01.07.2022. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 60,2%, а доля облигаций порядка – 38,9%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 продавали облигации Газпрома. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.2 без изменений. В группе 5.2 продавали облигации Зенита и РН Банка покупали бумаги Совкомбанка. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 продавали биржевые облигации СУЭК-Финанс. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 без операций. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 сделок не совершалось. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 7 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, Татнефти, Новатэк, НЛМК и Русала, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 покупали акции Россетей, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Рос Агро и Башнефти. Отдельно отметим обратную перекладку из обыкновенных акций НКНХ в префы. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции М.Видео, Банка Санкт-Петербург и ЧМК, покупали бумаги остальных эмитентов кроме ОГК-2. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 покупали акции обоих эмитентов. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда заметным было сокращение доли эмитентов Нефтегазового и Энергетического секторов, а также Цветной металлургии. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №9: Качество результатов управления познается в сравнении с рынком. На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания. Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews Дзен-канал: https://zen.yandex.ru/arsagera Сообщество в ВК: https://vk.com/arsagera_am Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: https://t.me/joinchat/Rewv-KiCnj_75wb8