Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #263 с 14.08.2020 по 28.08.2020
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 61,8%, а доля облигаций – около 38,1%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Отметим, что в отчетном периоде проведено очередное ранжирование облигаций. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 покупали облигации Автодора. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 покупали облигации Тинькофф Банка и ЛСР. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 без операций. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 продавали облигации НКНХ. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.5 без операций. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 также без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 20 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Алросы, Роснефти и Русала, покупали бумаги остальных эмитентов кроме НЛМК. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 покупали акции всех эмитентов. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 покупали акции Энела, продавали расписки Эталона. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 61,8%, а доля облигаций – около 38,1%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Отметим, что в отчетном периоде проведено очередное ранжирование облигаций. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 покупали облигации Автодора. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 покупали облигации Тинькофф Банка и ЛСР. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 без операций. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 продавали облигации НКНХ. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.5 без операций. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 также без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 20 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Алросы, Роснефти и Русала, покупали бумаги остальных эмитентов кроме НЛМК. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 покупали акции всех эмитентов. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 покупали акции Энела, продавали расписки Эталона. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.