Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #321 с 16.12.2022 по 30.12.2022
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 16.12 по 30.12.2022. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 60,9%, а доля облигаций порядка 37,2%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование облигаций. В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 полностью продали облигации Нор.Никеля, а также завершили перекладку из облигаций ВЭБ серии 1Р-19 в облигации того же ВЭБ серии 2Р-33. В группе 5.2 покупали бумаги Совкомбанка, а также пробрели новый инструмент – облигации Автодора. В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 покупали облигации НКНХ, СУЭК-Финанс и Корпорации ПИК, продавали бумаги РН Банка. В группе 5.4 без изменений. В группе 2.5 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 32 дня. Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Лукойла, Газпрома, Татнефти, ММК и ЭН+, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Транснефти. В группе 6.2 продавали префы НКНХ, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Рос Агро и Банка Санкт-Петербург. В группе 6.3 покупали акции М.Видео и Ренессанса, продавали бумаги остальных эмитентов. В отраслевой структуре фонда заметным было сокращение удельного веса компаний Нефтегазового сектора. На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность. Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews Дзен-канал: https://zen.yandex.ru/arsagera Сообщество в ВК: https://vk.com/arsagera_am Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: https://t.me/joinchat/Rewv-KiCnj_75wb8
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 16.12 по 30.12.2022. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 60,9%, а доля облигаций порядка 37,2%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование облигаций. В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 полностью продали облигации Нор.Никеля, а также завершили перекладку из облигаций ВЭБ серии 1Р-19 в облигации того же ВЭБ серии 2Р-33. В группе 5.2 покупали бумаги Совкомбанка, а также пробрели новый инструмент – облигации Автодора. В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 покупали облигации НКНХ, СУЭК-Финанс и Корпорации ПИК, продавали бумаги РН Банка. В группе 5.4 без изменений. В группе 2.5 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 32 дня. Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Лукойла, Газпрома, Татнефти, ММК и ЭН+, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Транснефти. В группе 6.2 продавали префы НКНХ, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Рос Агро и Банка Санкт-Петербург. В группе 6.3 покупали акции М.Видео и Ренессанса, продавали бумаги остальных эмитентов. В отраслевой структуре фонда заметным было сокращение удельного веса компаний Нефтегазового сектора. На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность. Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews Дзен-канал: https://zen.yandex.ru/arsagera Сообщество в ВК: https://vk.com/arsagera_am Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: https://t.me/joinchat/Rewv-KiCnj_75wb8