Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #320 с 02.12.2022 по 16.12.2022
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 61,5%, а доля облигаций порядка 37,7%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 завершили перекладку из ОФЗ серии 26212 в ОФЗ серии 26235. В группе 5.1 продавали облигации Нор.никеля. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 сделок не совершалось. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 покупали облигации СУЭК-Финанс, продавали бумаги РН Банка. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группах 2.4/5.4 без изменений. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 14 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции ММК и НЛМК, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Лукойла и Газпром нефти. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали акции Самолета, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Рос Агро и Банка Санкт-Петербург. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции Ренессанса, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Россетей Центра и Россетей Центра и Приволжья. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение удельного веса компаний Нефтегазового сектора. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении хотелось бы поздравить наших зрителей с наступающими праздниками и пожелать всего самого наилучшего! До встречи в Новом Году!
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 61,5%, а доля облигаций порядка 37,7%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 завершили перекладку из ОФЗ серии 26212 в ОФЗ серии 26235. В группе 5.1 продавали облигации Нор.никеля. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 сделок не совершалось. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 покупали облигации СУЭК-Финанс, продавали бумаги РН Банка. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группах 2.4/5.4 без изменений. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 14 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции ММК и НЛМК, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Лукойла и Газпром нефти. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали акции Самолета, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Рос Агро и Банка Санкт-Петербург. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции Ренессанса, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Россетей Центра и Россетей Центра и Приволжья. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение удельного веса компаний Нефтегазового сектора. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении хотелось бы поздравить наших зрителей с наступающими праздниками и пожелать всего самого наилучшего! До встречи в Новом Году!