Преимущества и недостатки индексного инвестирования. Инвестируй как профи 2021
Выступление Заместителя Председателя Правления УК «Арсагера» Алексея Астапова на интернет-конференции Инвестируй как профи - 2021». С записями материалов других спикеров Вы можете ознакомиться здесь: http://profinvest.myrichway.ru/schedule/rec 00:00:00 Приветствие и представление спикера. Анонс темы 00:03:36 Определение понятия «индексное инвестирование» 00:11:45 Как работать лучше индекса? 00:16:15 За счет чего индексные инвесторы обыгрывают спекулянтов 00:18:55 Главное преимущество индексного инвестирование. Статистика распределения результатов участников фондового рынка. 00:27:00Транзакционные издержки, связанные с индексным инвестированием и их влияние на результат инвестора на различных временных интервалах 00:34:40 Как влияет разное превышение результата индексного инвестирования на общий результат инвестора на различных временных интервалах 00:37:17 Сложности самостоятельного инвестирования, когда лучше выбрать ПИФ 00:44:25 Недостатки индексного инвестирования: ограниченное число эмитентов, уже прошедших стадию роста до включения в индекс 00:45:25 Недостатки индексного инвестирования: ставка на компании с высокой капитализацией 00:52:40 Недостатки индексного инвестирования: ошибка слежения 00:53:50 Недостатки индексного инвестирования: риск потери фундаментальных основ инвестирования. «Пузыри» на фондовом рынке. 01:00:00 Японский рынок как пример, когда индексное инвестирование не выполняет своих функций 01:00:00 Статистика российского рынка: результаты индексного инвестирования, инфляция и проценты по вкладам на пятилетних окнах 01:05:00 На что стоит обратить внимание, если инвестор выбирает индексное инвестирование 01:10:06 Индексный фонд как маркетинговый прием: чего стоит остерегаться 01:12:50 Материалы по теме Ответы на вопросы 01:20:35 Чем фри-флоат отличается от капитализации? 01:21:18 Комиссии и издержки ПИФ, ETF, БПИФ 01:26:30 Сравнение результатов ПИФов под управлением УК «Арсагера» с индексным фондом на различных интервалах времени 01:28:00 Какую СЧА паевого фонда можно считать большой, а какую – маленькой 01:28:30 Альфа фондов акций под управлением УК «Арсагера» 01:29:37 Где можно посмотреть примеры управляющих компаний, которые обыгрывали индекс на интервале 5-10 лет 01:30:00 Американские индексные фонды – это надувающийся пузырь? 01:31:49 Представьте, что все 100% участников рынка вложили свои средства в индексный фонд, тогда все будут получать доходность рынка. Разве это плохо? 01:34:38 Исследования показывают, что подавляющее большинство управляющих не могут обыграть индекс. Почему? 01:35:20 Вы не испытываете отток капитала из ваших фондов после массового появления более ликвидных и дешевых БПИФ и ETF? 01:38:48 Какие риски могут быть при использовании ETF с неспонсируемым листингом, которые ЦБ хочет добавить в ближайшее время? 01:39:41 Вопрос про риск ликвидности. Уточните, на американском рынке этот риск обязаны нивелировать компании, выпускающие ETF на определенный индекс? 01:43:12 Когда УК «Арсагера» планирует проводить следующие лекции или встречи инвесторов? 01:43: 37 Если дела у компании пойдут хуже, успеют ли ее исключить из индекса заблаговременно до ее банкротства? 01:44:45 Как мы поняли, большинство участников проигрывают индексу, при этом основная доля капитализации находится у институциональных инвесторов. Исходя из этого, есть ли еще какие-либо причины, кроме лени, чтобы инвестировать через управляющую компанию? 01:46:20 Прокомментируйте, пожалуйста, тот факт, что в России вообще нет страхования денег на брокерских счетах 01:48:08 Алексей, Вы патриот современной России? Каково быть инвестором в российский рынок 01:50:30 Какой капитал необходимо накопить, чтобы выйти на пенсию? Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews
Выступление Заместителя Председателя Правления УК «Арсагера» Алексея Астапова на интернет-конференции Инвестируй как профи - 2021». С записями материалов других спикеров Вы можете ознакомиться здесь: http://profinvest.myrichway.ru/schedule/rec 00:00:00 Приветствие и представление спикера. Анонс темы 00:03:36 Определение понятия «индексное инвестирование» 00:11:45 Как работать лучше индекса? 00:16:15 За счет чего индексные инвесторы обыгрывают спекулянтов 00:18:55 Главное преимущество индексного инвестирование. Статистика распределения результатов участников фондового рынка. 00:27:00Транзакционные издержки, связанные с индексным инвестированием и их влияние на результат инвестора на различных временных интервалах 00:34:40 Как влияет разное превышение результата индексного инвестирования на общий результат инвестора на различных временных интервалах 00:37:17 Сложности самостоятельного инвестирования, когда лучше выбрать ПИФ 00:44:25 Недостатки индексного инвестирования: ограниченное число эмитентов, уже прошедших стадию роста до включения в индекс 00:45:25 Недостатки индексного инвестирования: ставка на компании с высокой капитализацией 00:52:40 Недостатки индексного инвестирования: ошибка слежения 00:53:50 Недостатки индексного инвестирования: риск потери фундаментальных основ инвестирования. «Пузыри» на фондовом рынке. 01:00:00 Японский рынок как пример, когда индексное инвестирование не выполняет своих функций 01:00:00 Статистика российского рынка: результаты индексного инвестирования, инфляция и проценты по вкладам на пятилетних окнах 01:05:00 На что стоит обратить внимание, если инвестор выбирает индексное инвестирование 01:10:06 Индексный фонд как маркетинговый прием: чего стоит остерегаться 01:12:50 Материалы по теме Ответы на вопросы 01:20:35 Чем фри-флоат отличается от капитализации? 01:21:18 Комиссии и издержки ПИФ, ETF, БПИФ 01:26:30 Сравнение результатов ПИФов под управлением УК «Арсагера» с индексным фондом на различных интервалах времени 01:28:00 Какую СЧА паевого фонда можно считать большой, а какую – маленькой 01:28:30 Альфа фондов акций под управлением УК «Арсагера» 01:29:37 Где можно посмотреть примеры управляющих компаний, которые обыгрывали индекс на интервале 5-10 лет 01:30:00 Американские индексные фонды – это надувающийся пузырь? 01:31:49 Представьте, что все 100% участников рынка вложили свои средства в индексный фонд, тогда все будут получать доходность рынка. Разве это плохо? 01:34:38 Исследования показывают, что подавляющее большинство управляющих не могут обыграть индекс. Почему? 01:35:20 Вы не испытываете отток капитала из ваших фондов после массового появления более ликвидных и дешевых БПИФ и ETF? 01:38:48 Какие риски могут быть при использовании ETF с неспонсируемым листингом, которые ЦБ хочет добавить в ближайшее время? 01:39:41 Вопрос про риск ликвидности. Уточните, на американском рынке этот риск обязаны нивелировать компании, выпускающие ETF на определенный индекс? 01:43:12 Когда УК «Арсагера» планирует проводить следующие лекции или встречи инвесторов? 01:43: 37 Если дела у компании пойдут хуже, успеют ли ее исключить из индекса заблаговременно до ее банкротства? 01:44:45 Как мы поняли, большинство участников проигрывают индексу, при этом основная доля капитализации находится у институциональных инвесторов. Исходя из этого, есть ли еще какие-либо причины, кроме лени, чтобы инвестировать через управляющую компанию? 01:46:20 Прокомментируйте, пожалуйста, тот факт, что в России вообще нет страхования денег на брокерских счетах 01:48:08 Алексей, Вы патриот современной России? Каково быть инвестором в российский рынок 01:50:30 Какой капитал необходимо накопить, чтобы выйти на пенсию? Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews