Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #279 с 02.04.2021 по 16.04.2021
Обзор результатов фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций». #279 с 02.04.2021 по 16.04.2021 Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 60,6%, а доля облигаций – 37,8%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. В группе 5.1 покупали облигации ГТЛК продавали бумаги РН Банка. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 покупали облигации ЛСР и Газпрома. В группе 5.3 покупали биржевые облигации Новотранса, Сэтл Групп и Лидер-Инвеста. В группе 2.4 без операций. В группе 5.4 покупали облигации СУЭК-Финанс. В группе 5.5 покупали бумаги ОР. В группе 5.6 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 14 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование акций. В группе 6.1 продавали акции ММК, НЛМК, Системы и Русала, покупали бумаги остальных эмитентов. В группе 6.2 продавали расписки Росагро, покупали бумаги остальных эмитентов кроме префов Башнефти. В группе 6.3 продавали акции Банка Санкт-Петербург, покупали бумаги остальных эмитентов. В группе 6.4 без операций. В отраслевой структуре заметным было сокращение удельного веса компаний Нефтегазового и Энергетического секторов.
Обзор результатов фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций». #279 с 02.04.2021 по 16.04.2021 Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 60,6%, а доля облигаций – 37,8%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. В группе 5.1 покупали облигации ГТЛК продавали бумаги РН Банка. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 покупали облигации ЛСР и Газпрома. В группе 5.3 покупали биржевые облигации Новотранса, Сэтл Групп и Лидер-Инвеста. В группе 2.4 без операций. В группе 5.4 покупали облигации СУЭК-Финанс. В группе 5.5 покупали бумаги ОР. В группе 5.6 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 14 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование акций. В группе 6.1 продавали акции ММК, НЛМК, Системы и Русала, покупали бумаги остальных эмитентов. В группе 6.2 продавали расписки Росагро, покупали бумаги остальных эмитентов кроме префов Башнефти. В группе 6.3 продавали акции Банка Санкт-Петербург, покупали бумаги остальных эмитентов. В группе 6.4 без операций. В отраслевой структуре заметным было сокращение удельного веса компаний Нефтегазового и Энергетического секторов.