Наши фонды. Арсагера - фонд акций. 4 квартал 2020
Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена составу и структуре активов фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая интересная и полезная информация. Начнем с динамики стоимости пая. Динамика стоимости пая положительная на всех временных интервалах. Девятый постулат инвестирования гласит: качество результатов управления познается в сравнении с рынком. Наша цель - работать лучше индекса. Результат фонда опережает индекс на всех временных окнах кроме интервалов в 1 месяц, полгода и 3 года. Давайте посмотрим, какие места занимает наш фонд среди всех открытых фондов акций. Данные предоставлены информационным ресурсом Investfunds. На квартальном окне мы 10-е, на годовом – 41-е, на пятилетнем окне мы 6-е, на окне в 10 лет – пятые. Перейдем к обзору активов фонда. Посмотрим, как изменилась отраслевая структура фонда. На квартальном окне заметным было увеличение доли Черной металлургии, значительно сократились удельные веса представителей Нефтегаза и Строительства. На годовом окне существенней остальных выросли доли Черной и Цветной металлургии, значительно сократился вес Энергетики и Строительства. Представители Транспорта и Минеральных удобрений покинули портфель. Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи. Основной вклад в отраслевое отклонение внесли следующие отрасли – Энергетика и Фин.сектор. В индексе доля Энергетики незначительна, доля же Фин.сектора в индексе наоборот значительно выше, чем в портфеле. Кроме того, в индексе представлены отрасли: Связь, Потребительский сектор, Минеральные удобрения и Транспорт, отсутствующие в составе фонда. Сравнив доходность фонда с доходностью индекса, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании. Давайте посмотрим, какие бумаги внесли наибольший вклад в итоговый финансовый результат в отчетном квартале. Лучший результат у Сбербанка, худший – у префов Башнефти. На годовом окне лучший результат у НЛМК, худший так же у префов Башнефти. Читать далее...
Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена составу и структуре активов фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая интересная и полезная информация. Начнем с динамики стоимости пая. Динамика стоимости пая положительная на всех временных интервалах. Девятый постулат инвестирования гласит: качество результатов управления познается в сравнении с рынком. Наша цель - работать лучше индекса. Результат фонда опережает индекс на всех временных окнах кроме интервалов в 1 месяц, полгода и 3 года. Давайте посмотрим, какие места занимает наш фонд среди всех открытых фондов акций. Данные предоставлены информационным ресурсом Investfunds. На квартальном окне мы 10-е, на годовом – 41-е, на пятилетнем окне мы 6-е, на окне в 10 лет – пятые. Перейдем к обзору активов фонда. Посмотрим, как изменилась отраслевая структура фонда. На квартальном окне заметным было увеличение доли Черной металлургии, значительно сократились удельные веса представителей Нефтегаза и Строительства. На годовом окне существенней остальных выросли доли Черной и Цветной металлургии, значительно сократился вес Энергетики и Строительства. Представители Транспорта и Минеральных удобрений покинули портфель. Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи. Основной вклад в отраслевое отклонение внесли следующие отрасли – Энергетика и Фин.сектор. В индексе доля Энергетики незначительна, доля же Фин.сектора в индексе наоборот значительно выше, чем в портфеле. Кроме того, в индексе представлены отрасли: Связь, Потребительский сектор, Минеральные удобрения и Транспорт, отсутствующие в составе фонда. Сравнив доходность фонда с доходностью индекса, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании. Давайте посмотрим, какие бумаги внесли наибольший вклад в итоговый финансовый результат в отчетном квартале. Лучший результат у Сбербанка, худший – у префов Башнефти. На годовом окне лучший результат у НЛМК, худший так же у префов Башнефти. Читать далее...