Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #336 с 21.07.2023 по 04.08.2023
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Николай Обрезанов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 21.07 по 04.08.2023. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 61.5 %, а доля облигаций порядка 37.7 %. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 покупали ОФЗ серии 26238 и 26240, приобрели новый инструмент – ОФЗ серии 26233. Продавали ОФЗ серии 26235. В группе 5.1 полностью продали облигации ВЭБа. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 покупали облигации Системы и ГТЛК. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 покупали облигации Балтийского лизинга, продавали бумаги Башкирской содовой компании. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 покупали облигации Пионера, продавали бумаги ЯТЭКа. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 сделок не совершалось. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 33 дня. На отчётную дату облигация ВымпелКома серии 001Р-06 является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля. Переходим к акциям. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.1 покупали бумаги Газпрома, Алросы, ММК, Русала, ЭН+ и Транснефти, продавали акции остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 покупали префы НКНХ и акции Самолёта, продавали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции РуссНефти, ЭЛ5-Энерго, М.видео и ЧМК, покупали бумаги остальных эмитентов. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение удельного веса Нефтегазового и Финансового секторов. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат № 9: Качество результатов управления познается в сравнении с рынком. На этом у меня всё. Всего хорошего и до свидания.
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Николай Обрезанов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 21.07 по 04.08.2023. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 61.5 %, а доля облигаций порядка 37.7 %. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 покупали ОФЗ серии 26238 и 26240, приобрели новый инструмент – ОФЗ серии 26233. Продавали ОФЗ серии 26235. В группе 5.1 полностью продали облигации ВЭБа. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 покупали облигации Системы и ГТЛК. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 покупали облигации Балтийского лизинга, продавали бумаги Башкирской содовой компании. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 покупали облигации Пионера, продавали бумаги ЯТЭКа. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 сделок не совершалось. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 33 дня. На отчётную дату облигация ВымпелКома серии 001Р-06 является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля. Переходим к акциям. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.1 покупали бумаги Газпрома, Алросы, ММК, Русала, ЭН+ и Транснефти, продавали акции остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 покупали префы НКНХ и акции Самолёта, продавали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции РуссНефти, ЭЛ5-Энерго, М.видео и ЧМК, покупали бумаги остальных эмитентов. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение удельного веса Нефтегазового и Финансового секторов. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат № 9: Качество результатов управления познается в сравнении с рынком. На этом у меня всё. Всего хорошего и до свидания.