Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #280 с 16.04.2021 по 30.04.2021
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 61,1%, а доля облигаций – около 38,3%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 приобрели новый инструмент – биржевые облигации Транснефти. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 без операций. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 продавали облигации Сэтл Групп. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.4, 5.4 без операций. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.5 сделок не совершалось. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 продавали облигации Банка Зенит. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 17 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции НЛМК, Газпром нефти и Россетей, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Газпрома и Сбербанка. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 покупали расписки Росагро, продавали бумаги ОГК-2 и префы НКНХ. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции Банка Санкт-Петербург и МРСК Центра. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре заметным было увеличение удельного веса компаний Финансового сектора. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 61,1%, а доля облигаций – около 38,3%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 приобрели новый инструмент – биржевые облигации Транснефти. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 без операций. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 продавали облигации Сэтл Групп. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.4, 5.4 без операций. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.5 сделок не совершалось. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 продавали облигации Банка Зенит. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 17 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции НЛМК, Газпром нефти и Россетей, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Газпрома и Сбербанка. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 покупали расписки Росагро, продавали бумаги ОГК-2 и префы НКНХ. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции Банка Санкт-Петербург и МРСК Центра. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре заметным было увеличение удельного веса компаний Финансового сектора. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.