Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #314 с 09.09.2022 по 23.09.2022
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 9.09 по 23.09.2022. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 60,2%, а доля облигаций порядка – 38,1%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 без изменений. В группе 5.1 покупали облигации ВЭБ. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 продавали бумаги всех эмитентов кроме ЕвроХима. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 покупали облигации НКНХ и Новотранса, продавали бумаги СУЭК-Финанса и ЛСР, а также полностью продали облигации Тинькофф Банка. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.4 продавали облигации Ульяновской области. В группе 5.4 продавали бумаги Эталон-Финанса и Корпорации ПИК. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 1 день. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Газпрома, Сбербанка, Лукойла и ММК, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 покупали бумаги всех эмитентов кроме ФСК, Рос Агро и Транснефти. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции Ренессанса, М.видео, Россетей Центра, Ашинского метзавода и Банка Санкт-Петербург. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда заметным было сокращение доли эмитентов Черной металлургии, Нефтегазового и Потребительского секторов. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №9: Качество результатов управления познается в сравнении с рынком. На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания. ______________________________________________________________ Скачать книгу "Заметки в инвестировании": https://arsagera.ru/kniga/ Смотреть курс лекций об инвестировании: https://arsagera.ru/course/ Наш телеграмм-канал: t.me/arsageranews Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: https://t.me/joinchat/Rewv-KiCnj_75wb8
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 9.09 по 23.09.2022. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля акций составляет около 60,2%, а доля облигаций порядка – 38,1%. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 без изменений. В группе 5.1 покупали облигации ВЭБ. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 продавали бумаги всех эмитентов кроме ЕвроХима. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 покупали облигации НКНХ и Новотранса, продавали бумаги СУЭК-Финанса и ЛСР, а также полностью продали облигации Тинькофф Банка. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.4 продавали облигации Ульяновской области. В группе 5.4 продавали бумаги Эталон-Финанса и Корпорации ПИК. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 1 день. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Газпрома, Сбербанка, Лукойла и ММК, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 покупали бумаги всех эмитентов кроме ФСК, Рос Агро и Транснефти. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали акции Ренессанса, М.видео, Россетей Центра, Ашинского метзавода и Банка Санкт-Петербург. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда заметным было сокращение доли эмитентов Черной металлургии, Нефтегазового и Потребительского секторов. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключении наш постулат №9: Качество результатов управления познается в сравнении с рынком. На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания. ______________________________________________________________ Скачать книгу "Заметки в инвестировании": https://arsagera.ru/kniga/ Смотреть курс лекций об инвестировании: https://arsagera.ru/course/ Наш телеграмм-канал: t.me/arsageranews Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: https://t.me/joinchat/Rewv-KiCnj_75wb8