Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #391 с 26.09.2025 по 10.10.2025
👀 Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: https://t.me/joinchat/Rewv-KiCnj_75wb8 За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и Композитного индекса облигаций Московской Биржи. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60 %. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля облигаций составляет около 47,7 %, а доля акций порядка 51,5 %. На ваших экранах информация о среднем размере дивидендов на пай за период с начала года и год плавающим окном, который рассчитывается делением суммы дивидендных поступлений на среднее количество паёв. Рассмотрим структуру фонда. Отметим, что в отчётном периоде было проведено очередное ранжирование акций и облигаций. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 покупали ОФЗ серии 26230, продавали ОФЗ остальных серий. В группе 5.1 покупали облигации Газпром нефти. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2. Покупали облигации ВСК, продавали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 полностью продали бумаги Балтийского лизинга серии БО-П18. Приобрели новый финансовый актив – облигации Балтийского лизинга серии БО-П19. Покупали бумаги ЛСР серии 001Р-09, продавали остальные облигации. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4. продавали облигации всех эмитентов. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 продавали облигации Ульяновской области. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 продавали бумаги Каршеринг Руссия и Мэйл.ру Финанс. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 18 дней. На отчётную дату облигация Газпром нефти серии 003Р-15R является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля. Переходим к акциям. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.1 покупали префы Сургутнефтегаза, продавали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2. покупали акции ММК и Распадской, продавали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 покупали акции Самолета, Россетей Волги и Россетей Московского региона, а также Россетей Центра и Приволжья, продавали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 продавали акции ЧМК, покупали акции Банка Уралсиб. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда без значительных изменений. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключение наш постулат № 2: Соотношение «риск-доходность» определяет клиент.
👀 Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: https://t.me/joinchat/Rewv-KiCnj_75wb8 За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и Композитного индекса облигаций Московской Биржи. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60 %. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля облигаций составляет около 47,7 %, а доля акций порядка 51,5 %. На ваших экранах информация о среднем размере дивидендов на пай за период с начала года и год плавающим окном, который рассчитывается делением суммы дивидендных поступлений на среднее количество паёв. Рассмотрим структуру фонда. Отметим, что в отчётном периоде было проведено очередное ранжирование акций и облигаций. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 покупали ОФЗ серии 26230, продавали ОФЗ остальных серий. В группе 5.1 покупали облигации Газпром нефти. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2. Покупали облигации ВСК, продавали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 полностью продали бумаги Балтийского лизинга серии БО-П18. Приобрели новый финансовый актив – облигации Балтийского лизинга серии БО-П19. Покупали бумаги ЛСР серии 001Р-09, продавали остальные облигации. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4. продавали облигации всех эмитентов. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 продавали облигации Ульяновской области. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 продавали бумаги Каршеринг Руссия и Мэйл.ру Финанс. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 18 дней. На отчётную дату облигация Газпром нефти серии 003Р-15R является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля. Переходим к акциям. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.1 покупали префы Сургутнефтегаза, продавали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2. покупали акции ММК и Распадской, продавали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 покупали акции Самолета, Россетей Волги и Россетей Московского региона, а также Россетей Центра и Приволжья, продавали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 продавали акции ЧМК, покупали акции Банка Уралсиб. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда без значительных изменений. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключение наш постулат № 2: Соотношение «риск-доходность» определяет клиент.